BitMEX比特币交易指南：高杠杆下的BTC买卖策略！

2025-03-07 21:17:14 14

BitMEX 买卖 BTC 指南

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一家知名的加密货币衍生品交易所，以其高杠杆和广泛的交易品种而闻名。 对于希望参与比特币 (BTC) 交易的用户来说，BitMEX 提供了一个平台，可以做多（预期价格上涨）或做空（预期价格下跌）比特币，并利用杠杆放大收益或亏损。 本文将详细介绍在 BitMEX 上买卖 BTC 的过程。

一、BitMEX 账户注册与安全设置

在您踏入BitMEX的交易世界之前，首要任务是注册一个账户，并配置必要的安全措施，以保障您的资金安全。

  1. 注册账户： 前往 BitMEX 官方网站，寻找并点击“注册”按钮。您需要提供有效的电子邮件地址、设置高强度密码，并选择您的居住国家。强烈建议您使用包含大小写字母、数字和特殊符号的复杂密码，以提高密码的安全性。
  2. 身份验证 (KYC)： 过去，BitMEX 允许一定程度的匿名交易。然而，为了符合监管要求和打击洗钱等非法活动，现在通常需要完成 KYC 流程。您需要准备并上传您的身份证明文件，例如护照、身份证或驾驶执照，以及地址证明文件，例如最近的水电费账单、银行对账单或政府签发的信件。请注意，KYC 审核过程可能需要几个工作日，请耐心等待。
  3. 启用双重验证 (2FA)： 双重验证 (2FA) 是一种极其重要的安全功能，它为您的账户增加了一层额外的保护。启用 2FA 后，除了您的密码之外，每次登录时还需要输入来自移动应用程序（例如 Google Authenticator、Authy 或 Microsoft Authenticator）的动态验证码。这大大降低了账户被盗用的风险，即使您的密码泄露，未经授权的访问者也无法登录您的账户。强烈建议所有用户立即启用 2FA。
  4. 深入理解保证金制度： BitMEX 采用保证金制度进行交易，这是一种杠杆交易方式。这意味着您只需投入一小部分资金（即保证金）即可控制价值远大于保证金的合约。了解不同类型的保证金至关重要，包括初始保证金、维持保证金和强平风险。初始保证金是开仓所需的最低保证金，维持保证金是维持仓位所需的最低保证金。如果您的账户余额低于维持保证金，您的仓位可能会被强制平仓，导致资金损失。务必谨慎管理您的风险，并充分理解保证金制度的运作方式。
  5. 熟悉BitMEX交易界面： 在进行真实交易之前，花时间熟悉BitMEX的交易界面至关重要。 了解如何下单、查看订单簿、分析图表以及使用各种交易工具。BitMEX 提供多种订单类型，例如市价单、限价单、止损单等。了解不同订单类型的用途，可以帮助您更好地控制交易风险。

二、BitMEX 交易界面详解

熟悉 BitMEX 的交易界面是成功进行加密货币交易，特别是比特币（BTC）永续合约交易的关键。 掌握界面布局和各项功能，能够帮助交易者快速准确地做出决策，从而提高交易效率和盈利能力。

  1. 图表区： 该区域是交易者进行技术分析的核心区域，主要展示比特币 (BTC) 的价格走势图。
    • 技术指标： BitMEX 平台提供丰富的技术指标，如移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、相对强弱指数（RSI）、移动平均收敛 divergence (MACD)、布林带 (Bollinger Bands) 等。交易者可以通过叠加这些指标，辅助判断市场趋势和潜在的买卖信号。
    • 时间周期选择： 交易者可以根据自身交易风格和策略，选择不同的时间周期进行观察。短线交易者通常关注 1 分钟、5 分钟或 15 分钟的图表；中长线交易者则更倾向于使用 1 小时、4 小时或 1 天的图表。
    • 图表类型： 除了常见的 K 线图，BitMEX 还可能提供其他图表类型，例如折线图、面积图等，方便不同偏好的交易者进行分析。
    • 绘图工具： 平台通常提供各种绘图工具，如趋势线、斐波那契回调线、平行通道等，帮助交易者在图表上进行标记和分析。
  2. 订单簿： 订单簿是市场深度的重要体现，它实时显示当前市场上的买单（Bid，买家愿意购买的价格和数量）和卖单（Ask/Offer，卖家愿意出售的价格和数量）。
    • 买卖压力： 通过观察订单簿，交易者可以大致了解市场的买卖力量对比。买单量大于卖单量可能暗示上涨趋势，反之则可能暗示下跌趋势。
    • 挂单密集区： 订单簿中挂单数量集中的区域可能构成支撑位或阻力位。
    • 深度图： BitMEX 通常会提供订单簿的深度图，以图形化的方式更直观地展示市场深度和流动性。
  3. 最近成交： 该区域实时显示最近发生的交易记录，包括成交价格、成交数量和成交时间。通过观察最近成交，交易者可以了解市场最新的交易动态。
    • 大额成交： 关注大额成交单，可能代表机构或大户的交易行为，对市场产生一定的影响。
    • 成交频率： 成交频率反映了市场的活跃程度。
  4. 订单输入区： 订单输入区是交易者执行交易的核心区域。
    • 订单类型： BitMEX 支持多种订单类型，包括：
      • 限价单（Limit Order）： 以指定的价格挂单，等待市场达到该价格时成交。
      • 市价单（Market Order）： 以当前市场最优价格立即成交。
      • 止损单（Stop Order）： 当市场价格达到设定的止损价格时，触发市价单成交，用于控制风险。
      • 止损限价单（Stop Limit Order）： 当市场价格达到设定的止损价格时，触发限价单挂出。
      • 追踪止损单（Trailing Stop Order）： 止损价格会根据市场价格的变动自动调整，用于锁定利润。
    • 杠杆倍数： BitMEX 提供高杠杆交易，交易者可以在订单输入区选择合适的杠杆倍数。但需要注意，高杠杆意味着高风险。
    • 委托数量： 输入您希望交易的合约数量。
  5. 仓位区： 该区域显示您当前持有的仓位信息，是风险管理的关键。
    • 仓位规模： 您持有的合约数量。
    • 开仓价格： 您的平均入场价格。
    • 盈亏（Profit and Loss, P&L）： 您当前仓位的盈亏情况，通常以 BTC 或美元等计价。
    • 保证金（Margin）： 您为维持当前仓位所需的保证金。
    • 强平价格（Liquidation Price）： 当您的仓位亏损达到一定程度，且保证金不足时，您的仓位将被强制平仓的价格。
    • 风险等级： BitMEX 会根据您的仓位风险情况，显示不同的风险等级，提醒您注意风险控制。
  6. 交易历史： 记录您过去的所有交易记录，方便您进行交易复盘和业绩分析。
    • 交易时间： 交易发生的具体时间。
    • 交易类型： 订单类型，如限价单、市价单等。
    • 成交价格： 实际成交的价格。
    • 成交数量： 实际成交的合约数量。
    • 手续费： 交易产生的手续费。
  7. 资金划转： 用于存入和提取您的比特币（BTC），是进行交易的前提。
    • 充值： 将比特币从您的钱包地址转入 BitMEX 平台。
    • 提现： 将比特币从 BitMEX 平台转出到您的钱包地址。
    • 资金记录： 查看您的充值和提现记录。

三、BitMEX 交易订单类型

BitMEX 提供多种订单类型，旨在满足交易者在不同市场状况下的多样化交易需求和风险管理策略。

  1. 市价单 (Market Order)： 市价单是一种以当前市场上可获得的最佳价格立即执行的订单。其主要优点在于执行速度极快，通常用于快速进入或退出市场。然而，由于价格的不确定性，最终成交价格可能与下单时的预期价格存在差异，尤其是在市场波动剧烈或流动性不足的情况下。交易者需要权衡速度与价格之间的利弊。
  2. 限价单 (Limit Order)： 限价单允许交易者设定一个特定的价格来买入或卖出资产。只有当市场价格达到或优于设定的限价时，订单才会被执行。限价单的主要优势在于价格控制，交易者可以避免以不利的价格成交。然而，限价单的缺点是不能保证一定成交。如果市场价格始终未能触及设定的限价，订单将保持挂单状态，直到被取消或有效期结束。交易者使用限价单需要对市场价格走势有一定预判。
  3. 止损单 (Stop Order)： 止损单旨在当市场价格达到预先设定的止损价格时被触发。止损单的主要用途是限制潜在亏损，尤其是在市场朝着不利方向发展时。BitMEX 提供了两种类型的止损单：市价止损单和限价止损单。
    • 市价止损单： 当市场价格触及止损价格时，市价止损单会立即转化为市价单并执行。这意味着它会以当时市场上最佳的可用价格成交，但成交价格可能低于止损价格，尤其是在市场快速下跌的情况下。
    • 限价止损单： 当市场价格触及止损价格时，限价止损单会转化为限价单，并以设定的限价或更优的价格执行。这种方式可以更好地控制成交价格，但同样存在无法成交的风险。交易者需要仔细权衡止损价格和限价之间的关系，以避免因价格设置不当而错过止损机会。
  4. 跟踪止损单 (Trailing Stop Order)： 跟踪止损单是一种动态调整止损价格的订单类型。止损价格会根据市场价格的上涨（对于多头头寸）或下跌（对于空头头寸）而自动调整。跟踪止损单允许交易者在保护利润的同时，继续参与市场的上涨趋势。当市场价格回落时，止损价格会保持不变，并在触及后触发订单。交易者可以自定义跟踪的距离或百分比，以适应不同的市场波动情况。
  5. 冰山订单 (Iceberg Order)： 冰山订单是一种将大额订单拆分成多个小额订单的策略，旨在减少订单对市场价格的冲击。交易所只显示部分订单量，当这部分订单成交后，系统会自动显示下一部分订单。这种方式可以帮助交易者在不引起市场注意的情况下，逐步完成大额交易，避免因一次性大额订单而导致价格波动。冰山订单适合需要处理大量交易，同时希望保持市场隐蔽性的机构交易者或高净值个人。

四、BitMEX 买入 BTC 操作步骤

  1. 登录 BitMEX 账户： 使用您的注册邮箱和密码，或者通过双重验证（如果已启用）登录您的 BitMEX 账户。 确保您访问的是 BitMEX 官方网站，以避免钓鱼攻击。
  2. 充值比特币： 将比特币从您的个人钱包、其他交易所或托管服务转移到您的 BitMEX 账户。导航至 BitMEX 账户的“资金”页面，找到您的 BitMEX 比特币（XBT）存款地址。 这是一个唯一的字母数字字符串。务必仔细核对复制的地址和粘贴的地址，以防止因地址错误导致资金永久丢失。BitMEX 通常会对充值交易收取少量手续费，具体费用取决于当时的比特币网络拥堵情况。请注意，不同等级的用户可能会有不同的提现限额。
  3. 选择交易合约： BitMEX 提供多种 BTC 合约，包括 XBTUSD（BTC/USD 永续掉期合约）、季度合约（例如，BTCU23）和其他基于 BTC 的衍生品。 XBTUSD 永续合约是最受欢迎的选择，因为它没有到期日，允许您长期持有仓位。 季度合约在特定的日期到期结算。 选择适合您交易策略和风险承受能力的合约类型。点击您想要交易的合约即可进入相应的交易界面。
  4. 选择杠杆倍数： BitMEX 允许高达 100 倍的杠杆交易。这意味着您可以利用较小的保证金控制更大的 BTC 头寸。 杠杆可以显著放大您的潜在收益，但也会显著放大您的潜在损失。对于初学者，建议使用较低的杠杆倍数，例如 2x、3x 或 5x。 随着经验的积累，您可以逐渐增加杠杆倍数。 在 BitMEX 交易界面，您可以选择所需的杠杆倍数。 请谨慎选择杠杆，并充分了解其风险。
  5. 输入订单信息： 在订单输入区域，您可以选择不同的订单类型，包括市价单、限价单、止损市价单、止损限价单等。 市价单会立即以当前市场价格成交。 限价单允许您指定一个想要购买 BTC 的价格。 止损订单用于限制潜在的损失。 输入您希望购买的 BTC 数量（以合约数量计）。 每个合约代表一定数量的美元价值的比特币（例如，一个 XBTUSD 合约代表 1 美元的比特币）。 如果您使用限价单，还需要输入您愿意支付的价格。
  6. 确认订单： 在提交订单之前，请仔细检查所有订单信息，包括合约类型、数量、价格（如果适用）和杠杆倍数。 确认订单信息无误后，点击“买入/做多”按钮。 BitMEX 会显示一个确认窗口，再次让您确认订单。 请务必认真核对，然后确认下单。
  7. 监控仓位： 成功下单后，您可以在“仓位”区域监控您的交易仓位。 该区域会显示您的盈亏情况、保证金比例、强平价格等信息。 如果市场价格朝着您预期的方向变动，您的仓位将产生利润。 如果市场价格朝着相反的方向变动，您的仓位将产生亏损。 密切关注您的仓位，并根据市场情况及时调整您的交易策略。 您可以使用止损订单来限制潜在的损失，或者使用止盈订单来锁定利润。 请注意，如果您的保证金比例低于维持保证金水平，您的仓位可能会被强制平仓。

五、BitMEX 卖出 BTC 操作步骤

  1. 登录 BitMEX 账户： 使用您的注册邮箱和密码，通过BitMEX官方网站或App安全地登录您的交易账户。请务必开启双重验证（2FA）以增强账户安全性，防止未授权访问。
  2. 选择交易合约： 在BitMEX交易界面，选择您希望进行交易的BTC相关合约。BitMEX提供多种合约类型，包括永续合约（Perpetual Contract）和季度合约（Quarterly Contract）。选择时，请仔细阅读合约细则，了解结算方式、到期日期等重要信息。
  3. 选择杠杆倍数： BitMEX提供高杠杆交易，允许您放大盈利和亏损。请务必谨慎选择杠杆倍数，高杠杆意味着更高的风险。新手交易者建议从较低杠杆开始，例如3x或5x，逐步熟悉交易机制。理解爆仓机制至关重要，避免因市场波动导致资金损失。
  4. 输入订单信息： 在订单输入区，根据您的交易策略选择合适的订单类型。
    • 市价单 (Market Order)： 以当前市场最优价格立即成交。适用于快速执行交易，但可能无法获得理想价格。
    • 限价单 (Limit Order)： 设定您期望的成交价格，只有当市场价格达到或优于该价格时才会成交。适用于追求特定价格，但可能无法立即成交。
    • 止损单 (Stop Order)： 当市场价格达到您设定的止损价格时，订单将自动激活并以市价单形式执行。用于限制潜在亏损。
    • 止盈单 (Take Profit Order)： 当市场价格达到您设定的止盈价格时，订单将自动激活并以市价单形式执行。用于锁定利润。
    输入您希望出售的BTC数量，以合约数量为单位。如果您使用限价单，还需要输入您期望的卖出价格。请务必仔细核对订单信息，确保准确无误。
  5. 确认订单： 在提交订单前，务必再次仔细检查所有订单信息，包括合约类型、杠杆倍数、订单类型、数量和价格（如果适用）。确认无误后，点击“卖出/做空”按钮提交订单。部分情况下，可能需要输入您的双重验证码。
  6. 监控仓位： 订单成交后，您可以在仓位区实时监控您的持仓情况。系统将显示您的持仓数量、平均入场价格、当前市场价格、盈亏情况等信息。密切关注市场动态，根据您的交易策略及时调整仓位。如果您预期的市场价格下跌，您的空头仓位将盈利；如果市场价格上涨，您的空头仓位将亏损。设置合理的止损和止盈价格，有效管理风险。

六、风险管理

BitMEX等加密货币衍生品交易平台提供高杠杆，放大了潜在收益的同时，也显著提高了风险。有效的风险管理至关重要。以下是一些风险管理建议，旨在帮助您在BitMEX交易中降低潜在损失：

  1. 了解风险： 在开始交易之前，务必深入理解BitMEX的交易规则、保证金制度（包括初始保证金和维持保证金要求），以及自动减仓（ADL）机制和强制平仓风险。尤其要关注不同合约类型的风险差异，例如永续合约和期货合约。
  2. 使用止损单： 设置止损单是控制亏损的关键手段。止损单会在市场价格达到预设水平时自动触发，平仓您的仓位。根据您的风险承受能力和市场波动性，合理设置止损价格，避免因小幅波动而被不必要的平仓。同时，考虑使用追踪止损单，在价格朝着有利方向移动时，自动调整止损价格，锁定部分利润。
  3. 控制杠杆： 杠杆是一把双刃剑。谨慎选择杠杆倍数。新手应从较低的杠杆倍数开始，例如3x或5x，逐渐熟悉交易机制。过高的杠杆会迅速放大损失，导致账户资金快速耗尽。只有在充分了解市场，并拥有成熟的交易策略后，才考虑使用更高的杠杆。
  4. 不要过度交易： 不要将所有资金都投入到交易中。始终将一部分资金保留在场外，作为备用金，以应对突发情况或市场波动。将交易资金分散投资于不同的交易对，降低单一交易带来的风险。
  5. 保持冷静： 情绪化交易是导致亏损的常见原因。避免在情绪激动时做出交易决策，例如在连续盈利或亏损后。制定交易计划，并严格执行。如果发现自己难以控制情绪，暂时停止交易，冷静分析市场后再做决策。
  6. 持续学习： 加密货币市场变化迅速，持续学习是提高交易技巧的关键。学习技术分析和基本面分析，了解市场趋势和影响因素。关注行业新闻和市场动态，及时调整交易策略。阅读专业书籍和文章，参加在线课程或研讨会，与其他交易者交流经验，不断提升自己的知识水平。

七、BitMEX 交易手续费详解

BitMEX 交易所对所有交易行为均收取手续费，其费率结构复杂且动态，受到多种因素的影响。手续费的具体数额直接关系到交易者的利润空间，因此理解其计算方式至关重要。

手续费费率的核心决定因素在于交易者的交易量等级和订单类型。BitMEX 采用分层手续费体系，交易量越大，手续费率越低。用户可以在BitMEX账户信息中查询到自己当前的交易量等级。

订单类型对手续费的影响体现在 Maker 订单和 Taker 订单的区别上。Maker 订单是指以指定价格挂单，等待其他交易者来成交的订单。由于 Maker 订单为市场提供了流动性，因此在 BitMEX 上通常可以获得手续费返佣（即负手续费），相当于交易所补贴 Maker。相反，Taker 订单是指以当前市场价格立即成交的订单。由于 Taker 订单消耗了市场的流动性，因此需要支付手续费。

需要注意的是，不同合约的手续费率可能存在差异。BitMEX 可能会不定期调整手续费结构和费率。因此，交易者务必定期查阅 BitMEX 官方网站或相关公告，以获取最新的手续费信息，并根据自身交易策略进行调整，从而有效控制交易成本。避免因为不了解最新的手续费规则而造成不必要的损失。

八、BitMEX 资金提取

您可以随时将您的比特币（BTC）从您的BitMEX交易账户提取至您控制的外部钱包地址或其他加密货币交易所。BitMEX允许用户灵活管理其资金，确保用户可以根据自身需求自由转移资产。

要发起提款请求，请导航至BitMEX平台上的“资金”或“账户”页面，找到“提款”或类似的选项。在此页面，您需要准确输入以下关键信息：

  • 提款地址： 这是您希望接收比特币的外部钱包地址。请务必仔细核对，确保地址的准确性，任何错误都可能导致资金永久丢失。建议使用复制粘贴功能，避免手动输入错误。
  • 提款金额： 指定您希望提取的比特币数量。请注意，提款金额应小于或等于您账户中的可用余额。您需要考虑BitMEX平台可能存在的最小提款额度。

BitMEX会对每笔提款收取少量的提款手续费，该费用用于支付将交易记录写入比特币区块链的矿工费用。提款手续费的具体金额会根据当前比特币网络拥堵程度而动态调整。用户在提交提款请求前，可以在提款页面查看当前的手续费标准。支付适当的矿工费有助于确保提款交易能被快速确认。

在提交提款请求后，BitMEX通常会要求用户进行身份验证，以保障账户安全。这可能包括双重验证（2FA）或其他安全措施。提款请求提交后，BitMEX会进行处理，并将提款交易广播至比特币网络。提款到账时间取决于比特币网络的拥堵程度，通常需要数分钟到数小时不等。

The End

发布于：2025-03-07，除非注明，否则均为数新知原创文章，转载请注明出处。